サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,072 | 411,701 |
| 減価償却費 | 127,288 | 137,470 |
| のれん償却額 | 22,171 | 29,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -2,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,051 | 1,987 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -3,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -310 |
| 不動産賃貸料 | -5,159 | -4,825 |
| 支払利息 | 5,613 | 3,952 |
| 株式公開費用 | 11,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,702 | － |
| 固定資産除却損 | 136 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 6,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,531 | 461,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,619 | 147,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,059 | -149,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,492 | -60,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,151 | 225,242 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 93,460 | 81,082 |
| その他 | -34,709 | -51,432 |
| 小計 | 1,343,912 | 1,228,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 305 |
| 利息の支払額 | -5,663 | -4,046 |
| 法人税等の支払額 | -189,057 | -120,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,467 | 1,103,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,555 | -97,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,043 | -150,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -62,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -4,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 387 | 26,766 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,159 | 4,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,403 | -284,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,207 | -25,835 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,162 |
| 株式公開費用の支出 | -11,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -61,865 | -63,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,072 | -287,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,990 | 532,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,461 | 1,013,871 |
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