サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,327 | 547,072 |
| 減価償却費 | 104,959 | 127,288 |
| のれん償却額 | － | 22,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,889 | -2,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,102 | 6,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -280 |
| 不動産賃貸料 | -6,454 | -5,159 |
| 支払利息 | 6,136 | 5,613 |
| 株式交付費 | 3,250 | － |
| 株式公開費用 | 22,773 | 11,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,702 |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 136 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,598 | 661,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,179 | 199,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,771 | -181,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,681 | -71,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263,426 | -28,151 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,929 | 93,460 |
| その他 | -271 | -34,709 |
| 小計 | 792,412 | 1,343,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 275 |
| 利息の支払額 | -6,140 | -5,663 |
| 法人税等の支払額 | -46,486 | -189,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,945 | 1,149,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,235 | -88,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,055 | -140,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,925 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -835 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,358 | 387 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,255 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,594 | 5,159 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,843 | -224,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,926 | -29,207 |
| 株式の発行による収入 | 631,549 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,500 | － |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | 61,250 | － |
| 株式公開費用の支出 | -22,773 | -11,000 |
| 配当金の支払額 | -38,720 | -61,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,878 | -452,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,980 | 472,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,461 | 848,461 |
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