サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 364,327 |
| 減価償却額 | 104,959 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,889 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,102 |
| 受取利息及び配当金 | -168 |
| 不動産賃貸料 | -6,454 |
| 支払利息 | 6,136 |
| 株式交付費 | 3,250 |
| 株式公開費用 | 22,773 |
| 固定資産除却損 | 1,323 |
| 売上債権の増減額 | 113,598 |
| たな卸資産の増減額 | -18,179 |
| 仕入債務の増減額 | -86,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 263,426 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 38,929 |
| その他 | -11,952 |
| 小計 | 792,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 |
| 利息の支払額 | -6,140 |
| 法人税等の支払額 | -46,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,055 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,358 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,255 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,594 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,926 |
| 株式の発行による収入 | 631,549 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,500 |
| 新株引受権の行使による株式の発行による収入 | 61,250 |
| 株式公開費用の支出 | -22,773 |
| 配当金の支払額 | -38,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,461 |
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