サイバーリンクス（3683）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,617 | 513,708 |
| 減価償却費 | 420,480 | 475,502 |
| 減損損失 | 177,384 | － |
| のれん償却額 | 72,046 | 56,993 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | 2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | -114 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | 7,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -354 |
| 不動産賃貸料 | -10,519 | -16,330 |
| 支払利息 | 6,650 | 6,571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,894 | -74,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,036 | -122,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592 | -18,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,105 | 94,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,485 | 149,154 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,776 | -37,107 |
| その他 | 75,137 | -2,231 |
| 小計 | 807,275 | 1,034,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 350 |
| 利息の支払額 | -6,676 | -6,465 |
| 法人税等の支払額 | -184,848 | -245,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,024 | 783,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,249 | -153,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,024 | -477,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,203 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,837 | -42,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,302 | 19,200 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,519 | 16,434 |
| 店舗改装等支援金の受取による収入 | 11,983 | 3,000 |
| その他 | 740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,068 | -635,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -85 |
| 配当金の支払額 | -63,827 | -77,305 |
| その他 | － | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,049 | -128,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,994 | 18,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,161 | 410,085 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,317 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
