営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ106,365千円増加し、481,836千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは903,478千円の資金の増加(前事業年度は、321,480千円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは419,197千円の資金の減少(前事業年度は、776,776千円の資金の減少)となりました。

2016/03/30 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、増加額には子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額83,321千円を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは903,478千円の資金の増加(前事業年度は、321,480千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税引前当期純利益729,442千円、売上債権の減少額285,259千円、減価償却費264,287千円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額312,060千円、仕入債務の減少額129,801千円となっております。

2016/03/30 13:00