営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ84,677千円減少し、391,161千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは616,024千円の資金の増加(前事業年度は、763,719千円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは804,068千円の資金の減少(前事業年度は、714,332千円の資金の減少)となりました。

2018/03/28 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、減少額には子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額17,317千円を含んでおります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは616,024千円の資金の増加(前事業年度は、763,719千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税引前当期純利益435,617千円、減価償却費420,480千円、減損損失177,384千円、のれん償却額72,046千円となっております。資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額284,894千円、法人税等の支払額184,848千円となっております。

2018/03/28 15:31