営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ35,615千円増加し、426,777千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは811,279千円の資金の増加(前年同四半期は、498,248千円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、売上債権の減少額540,680千円、減価償却費226,966千円、税引前四半期純利益217,411千円、前受金の増加額120,726千円となっております。資金の減少の主な要因は、法人税等の支払額128,654千円、仕入債務の減少額86,434千円、たな卸資産の増加額77,496千円となっております。

2018/08/10 15:43