営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ319百万円減少し、1,938百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは574百万円の資金の増加(前年同四半期は、1,140百万円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益385百万円、減価償却費302百万円、減損損失206百万円、棚卸資産の減少額161百万円、売上債権の減少額136百万円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額306百万円、法人税等の支払額208百万円、未払金の減少額89百万円となっております。

2023/08/10 15:35