営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ465百万円減少し、1,469百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは906百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は、574百万円の資金の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前中間純利益539百万円、減価償却費382百万円、棚卸資産の減少額239百万円、売上債権の減少額178百万円となっております。資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額217百万円、法人税等の支払額163百万円となっております。

2024/08/09 15:41