ダイキョーニシカワ（4246）の長期借入金の推移 - 全期間
連結
- 2013年3月31日
- 59億1000万
- 2013年12月31日 +33.18%
- 78億7100万
- 2014年3月31日 -7%
- 73億2000万
- 2014年6月30日 +7.81%
- 78億9200万
- 2014年9月30日 +28.9%
- 101億7300万
- 2014年12月31日 +3.55%
- 105億3400万
- 2015年3月31日 +4.1%
- 109億6600万
- 2015年6月30日 -3.93%
- 105億3500万
- 2015年9月30日 -5.67%
- 99億3800万
- 2015年12月31日 -9.59%
- 89億8500万
- 2016年3月31日 -8.1%
- 82億5700万
- 2016年6月30日 -15.95%
- 69億4000万
- 2016年9月30日 -10.61%
- 62億400万
- 2016年12月31日 -13.38%
- 53億7400万
- 2017年3月31日 -8.02%
- 49億4300万
- 2017年6月30日 -17.46%
- 40億8000万
- 2017年9月30日 -14.07%
- 35億600万
- 2017年12月31日 -23.73%
- 26億7400万
- 2018年3月31日 -22.63%
- 20億6900万
- 2018年6月30日 -34.94%
- 13億4600万
- 2018年9月30日 -9.81%
- 12億1400万
- 2018年12月31日 +850.58%
- 115億4000万
- 2019年3月31日 +34.74%
- 155億4900万
- 2019年6月30日 -9.92%
- 140億600万
- 2019年9月30日 -1.09%
- 138億5300万
- 2019年12月31日 -8.74%
- 126億4200万
- 2020年3月31日 +39.68%
- 176億5800万
- 2020年6月30日 +21.8%
- 215億800万
- 2020年9月30日 +22.55%
- 263億5900万
- 2020年12月31日 -5.94%
- 247億9400万
- 2021年3月31日 +17.94%
- 292億4100万
- 2021年6月30日 +0.61%
- 294億1800万
- 2021年9月30日 +15.74%
- 340億4700万
- 2021年12月31日 +5.26%
- 358億3900万
- 2022年3月31日 -4.77%
- 341億2800万
- 2022年6月30日 +1.34%
- 345億8700万
- 2022年9月30日 +3.33%
- 357億4000万
- 2022年12月31日 +1.46%
- 362億6200万
- 2023年3月31日 -11.23%
- 321億9100万
- 2023年6月30日 -2.81%
- 312億8700万
- 2023年9月30日 +0.66%
- 314億9500万
- 2023年12月31日 -0.88%
- 312億1700万
- 2024年3月31日 -10.09%
- 280億6800万
- 2024年6月30日 +1.62%
- 285億2300万
- 2024年9月30日 -1.84%
- 279億9900万
- 2024年12月31日 -13.35%
- 242億6100万
- 2025年3月31日 -25.37%
- 181億600万
- 2025年9月30日 +35.69%
- 245億6800万
- 2025年12月31日 -1.44%
- 242億1400万
- 2026年3月31日 -7.71%
- 223億4800万
個別
- 2013年3月31日
- 35億7100万
- 2014年3月31日 -19.99%
- 28億5700万
- 2015年3月31日 -24.99%
- 21億4300万
- 2016年3月31日 -33.32%
- 14億2900万
- 2017年3月31日 -50.03%
- 7億1400万
- 2019年3月31日 +999.99%
- 137億3000万
- 2020年3月31日 -13.28%
- 119億600万
- 2021年3月31日 -15.32%
- 100億8200万
- 2022年3月31日 -18.09%
- 82億5800万
- 2023年3月31日 -22.09%
- 64億3400万
- 2024年3月31日 -28.35%
- 46億1000万
- 2025年3月31日 -39.59%
- 27億8500万
- 2026年3月31日 +267.29%
- 102億2900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2026/06/18 14:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,550 1,571 1.9 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 5,052 6,611 1.8 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,589 2,229 3.1 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 18,106 22,348 2.1 2027年4月30日～2032年5月31日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 724 847 3.1 2027年4月30日～2031年8月31日
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- (2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。2026/06/18 14:00
コミットメントライン契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- (2) 担保付債務2026/06/18 14:00
(注) 上記の工場財団に担保されている債務は個別に対応させることが困難であるため記載しておりません。前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 1,324 百万円 3,399 百万円 長期借入金 2,785 〃 9,685 〃 計 4,109 百万円 13,085 百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 負債2026/06/18 14:00
負債は、前連結会計年度に比べ3,694百万円(5.7%)増加し、68,300百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が減少した一方で、長期借入金が増加したことによるものであります。
③ 純資産 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。2026/06/18 14:00
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、現状の低い金利水準を鑑み、前述の「金融商品に対する取組方針」に記載されているような金利変動リスクを回避するためのデリバティブの利用はありません。ただし、今後の金利情勢如何では金利変動リスクを回避するためのデリバティブの導入を検討してまいります。
営業債務、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
