財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、11,739百万円の支出(前年同期は10,336百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出11,613百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,104百万円の収入(前年同期は2,290百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の減少による支出6,854百万円の一方で、株式の発行による収入4,884百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入4,014百万円による資金増加です。

2014/06/27 13:00