営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して138百万円(0.7%)減少し、20,365百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,619百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益3,979百万円の計上、減価償却費3,524百万円の計上による資金増加があった一方で、法人税等の支払額3,369百万円による資金減少があったことによるものです。

2014/11/13 9:30