利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,970百万円の収入(前年同期は10,666百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の減少による支出5,728百万円があった一方で、減価償却費の計上5,237百万円及び売上債権の減少による収入2,842百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,539百万円の支出(前年同期は10,578百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10,587百万円があったことによるものであります。

2020/11/06 10:00