利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,506百万円の収入(前年同期は4,630百万円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額1,920百万円及び仕入債務の減少による支出1,813百万円があった一方で、減価償却費5,626百万円及び税金等調整前四半期純利益4,601百万円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,701百万円の収入(前年同期は3,268百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,686百万円があった一方で、長期預金の払戻による収入3,406百万円及び定期預金の純減による1,478百万円の収入があったことによるものであります。

2023/11/08 10:00