財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,701百万円の収入(前年同期は3,268百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,686百万円があった一方で、長期預金の払戻による収入3,406百万円及び定期預金の純減による1,478百万円の収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,002百万円の支出(前年同期は4,841百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出2,817百万円、リース債務の返済による支出1,376百万円及び配当金の支払額1,065百万円があったことによるものであります。

2023/11/08 10:00