営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末と比較して5,671百万円(29.9%)増加し、24,616百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,506百万円の収入(前年同期は4,630百万円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額1,920百万円及び仕入債務の減少による支出1,813百万円があった一方で、減価償却費5,626百万円及び税金等調整前四半期純利益4,601百万円の計上があったことによるものであります。

2023/11/08 10:00