ダイキョーニシカワ（4246）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2013年3月31日: 118億8600万
2013年12月31日 -13.28%: 103億700万
2014年3月31日 -46.05%: 55億6100万
2014年6月30日 -7.03%: 51億7000万
2014年9月30日 -15.53%: 43億6700万
2014年12月31日 -3.73%: 42億400万
2015年3月31日 +5.21%: 44億2300万
2015年6月30日 +0.36%: 44億3900万
2015年9月30日 -10.25%: 39億8400万
2015年12月31日 -1%: 39億4400万
2016年3月31日 -0.91%: 39億800万
2016年6月30日 -4.89%: 37億1700万
2016年9月30日 -5.11%: 35億2700万
2016年12月31日 -1.98%: 34億5700万
2017年3月31日 +13.68%: 39億3000万
2017年6月30日 -2.49%: 38億3200万
2017年9月30日 -1.41%: 37億7800万
2017年12月31日 -1.48%: 37億2200万
2018年3月31日 -21.79%: 29億1100万
2018年6月30日 -3.68%: 28億400万
2018年9月30日 -10.73%: 25億300万
2018年12月31日 +1.64%: 25億4400万
2019年3月31日 -1.38%: 25億900万
2019年6月30日 -3.15%: 24億3000万
2019年9月30日 -10.33%: 21億7900万
2019年12月31日 -9.45%: 19億7300万
2020年3月31日 -10.95%: 17億5700万
2020年6月30日 -7.23%: 16億3000万
2020年9月30日 +19.02%: 19億4000万
2020年12月31日 -13.56%: 16億7700万
2021年3月31日 +1.01%: 16億9400万
2021年6月30日 -7.08%: 15億7400万
2021年9月30日 -10.23%: 14億1300万
2021年12月31日 +0.35%: 14億1800万
2022年3月31日 +1.69%: 14億4200万
2022年6月30日 +2.43%: 14億7700万
2022年9月30日 +2.3%: 15億1100万
2022年12月31日 ±0%: 15億1100万
2023年3月31日 -2.71%: 14億7000万
2023年6月30日 +0.82%: 14億8200万
2023年9月30日 +1.08%: 14億9800万
2023年12月31日 +1%: 15億1300万
2024年3月31日 -0.99%: 14億9800万
2024年6月30日 +1.8%: 15億2500万
2024年9月30日 +2.36%: 15億6100万
2024年12月31日 -3.01%: 15億1400万
2025年3月31日 +2.38%: 15億5000万
2025年9月30日 -2.84%: 15億600万
2025年12月31日 +1.33%: 15億2600万
2026年3月31日 +2.95%: 15億7100万

個別

2013年3月31日: 90億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,550	1,571	1.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,052	6,611	1.8	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

2026/06/18 14:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントライン契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2026/06/18 14:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、現状の低い金利水準を鑑み、前述の「金融商品に対する取組方針」に記載されているような金利変動リスクを回避するためのデリバティブの利用はありません。ただし、今後の金利情勢如何では金利変動リスクを回避するためのデリバティブの導入を検討してまいります。
営業債務、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2026/06/18 14:00