短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,886	5,561	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	972	1,668	2.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/27 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	9,197百万円	173百万円
1年内返済予定の長期借入金	692 〃	692 〃

なお、上記の工場財団に担保されている債務は個別に対応させることが困難であるため記載しておりません。

2014/06/27 13:00

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,104百万円の収入(前年同期は2,290百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の減少による支出6,854百万円の一方で、株式の発行による収入4,884百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入4,014百万円による資金増加です。

2014/06/27 13:00

#4 財務制限条項に関する注記

年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 平成25年3月26日に締結したコミットメントライン契約
(借入枠12,000百万円、借入実行残高9,000百万円)

2014/06/27 13:00

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度に比べ6,236百万円(11.2%)増加し、61,792百万円となりました。
流動負債は、短期借入金が6,325百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金と未払法人税等の増加などにより、前連結会計年度に比べ4,609百万円(10.9%)増加し、46,941百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増加等により前連結会計年度に比べ1,627百万円(12.3%)増加し、14,850百万円となりました。
c.純資産

2014/06/27 13:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
社債及び借入金並びにファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金(原則として5年以内)並びにリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、現状の低い金利水準を鑑み、前述の「金融商品に対する取組方針」に記載されているような金利変動リスクを回避するためのデリバティブの利用はありません。ただし、今後の金利状勢如何では金利変動リスクを回避するためのデリバティブの導入を検討してまいります。
営業債務、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/27 13:00