有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

※6 当座貸越契約及び貸出コミットメント
(1) 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	17,687	百万円	17,928	百万円
借入実行残高	900	〃	900	〃
差引額	16,787	百万円	17,028	百万円

(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当連結会計年度においては取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントライン契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
貸出コミットメントの総額	3,000	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	3,000	百万円	3,000	百万円

上記コミットメントライン契約には各事業年度の純資産額及び経常損益が一定金額以上であることを約する財務制限条項が付されております。