四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,233 | △1,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,967 | 5,663 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △131 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △518 | 287 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △14 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △2 | 26 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △62 | |||||||||
| 支払利息 | 175 | 514 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △106 | △18 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 17 | |||||||||
| 補助金収入 | △31 | △8 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 997 | - | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | △997 | - | |||||||||
| 災害損失 | 62 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,991 | △1,413 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △397 | 7 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,134 | 821 | |||||||||
| その他 | △3,373 | 449 | |||||||||
| 小計 | 2,243 | 5,082 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 179 | |||||||||
| 利息の支払額 | △169 | △506 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △780 | - | |||||||||
| 環境対策費用の支払額 | △292 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △278 | △499 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 31 | 374 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 4,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △864 | 2,194 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △560 | △2,844 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,118 | △2,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125 | △51 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | - | |||||||||
| その他 | △75 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,605 | △3,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △333 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,523 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,145 | △2,668 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,333 | 390 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,668 | △1,499 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,206 | △1,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | △4,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,724 | △2,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,967 | 20,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,242 | ※1 18,206 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
