四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,090 | 6,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,611 | 4,423 | |||||||||
| のれん償却額 | 32 | 29 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △139 | △217 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △222 | △487 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △160 | △146 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △159 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △57 | |||||||||
| 支払利息 | 237 | 189 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △137 | 73 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 60 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,089 | △316 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,297 | △53 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 944 | △902 | |||||||||
| その他 | △484 | 93 | |||||||||
| 小計 | 17,166 | 9,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,945 | △2,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,075 | 6,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △200 | △333 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,268 | △4,801 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △74 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | - | |||||||||
| その他 | △8 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,456 | △5,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △493 | 10 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 573 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270 | △1,669 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,143 | 1,588 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,372 | △2,287 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △768 | △1,401 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,186 | △4,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109 | △1,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,322 | △4,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,415 | 37,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 27,737 | ※1 33,041 | |||||||||
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