純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、204億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億61百万円減少いたしました。流動負債は103億87百万円となり、3億86百万円減少いたしました。この主な要因は、当社株式上場に伴う新株式の発行による手取金について借入金の返済及び社債の償還に充当したことにより、1年内返済予定の長期借入金が2億26百万円、1年内償還予定の社債が5億90百万円減少したことであります。また、固定負債についても同様に長期借入金が8億30百万円、社債が3億5百万円減少したことにより、12億75百万円減少し、100億83百万円となりました。
純資産につきましては、116億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億12百万円増加いたしました。この主な要因は、新株の発行により資本金9億43百万円及び資本剰余金9億43百万円が増加したことであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2014/11/12 16:01