キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 3Q | 1,477 | 398 | -845 | 1,875 | -130 | 7,210 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,477 | 398 | -845 | 1,875 | -130 | 7,210 | 通期 | 3,827 | 3 | -725 | 3,831 | -562 | 9,286 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | -1,191 | -1,980 | -171 | -1,237 | 7,135 | 通期 | 3,302 | -1,488 | -4,068 | 1,813 | -1,502 | 7,031 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,422 | -261 | -1,415 | 1,161 | -155 | 6,778 | 通期 | 4,507 | -1,370 | -2,476 | 3,137 | -629 | 7,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -3,492 | 687 | -2,211 | -3,408 | 6,168 | 通期 | 3,568 | -5,240 | -1,443 | -1,672 | -4,855 | 4,577 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,244 | 433 | 1,631 | 2,677 | -813 | 8,885 | 通期 | 5,534 | -1,555 | -125 | 3,979 | -4,261 | 8,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,627 | -3,094 | 541 | -466 | -1,854 | 8,507 | 通期 | 7,113 | -3,549 | -3,460 | 3,564 | -2,156 | 8,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,117 | -2,032 | 4,607 | 1,084 | -1,062 | 14,739 | 通期 | 7,971 | -4,577 | 14,041 | 3,394 | -3,444 | 26,482 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,211 | -443 | -643 | 768 | -408 | 26,606 | 通期 | 6,087 | -5,240 | 799 | 847 | -1,344 | 29,442 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,670 | -10,583 | 7,544 | -6,913 | -7,766 | 30,073 | 通期 | 11,408 | -14,018 | 5,533 | -2,610 | -9,373 | 32,365 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,302 | -3,388 | 44 | 1,914 | -3,586 | 34,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 38億3086万
- 2016年3月（連） -52.67%
- 18億1327万
- 2017年3月（連） +73%
- 31億3695万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億7216万
- 2019年3月（連） プラ転
- 39億7881万
- 2020年3月（連） -10.41%
- 35億6449万
- 2021年3月（連） -4.79%
- 33億9367万
- 2022年3月（連） -75.04%
- 8億4700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -26億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.08%
- 2016年3月（連）
- 5.47%
- 2017年3月（連）
- 6.71%
- 2018年3月（連）
- 4.8%
- 2019年3月（連）
- 6.47%
- 2020年3月（連）
- 7.23%
- 2021年3月（連）
- 7.11%
- 2022年3月（連）
- 4.58%
- 2023年3月（連）
- 6.42%