AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,331 | 7,544 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,257 |
| のれん償却額 | 104 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -212 |
| 支払利息 | 15 | 35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -52 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | -1,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | 651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299 | 765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -279 |
| その他 | -391 | -192 |
| 小計 | 5,162 | 8,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 101 |
| 利息の支払額 | -15 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,670 | 5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,654 | -3,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -540 | -320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,459 | － |
| その他 | 109 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,583 | -3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,285 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -986 | -247 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 7,194 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646 | -2,588 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,482 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | － |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,544 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | 1,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,365 | 34,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
