AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,544 | 4,713 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,423 |
| のれん償却額 | 194 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -237 |
| 支払利息 | 35 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -33 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| 出資金評価損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | 1,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 765 | -755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279 | -514 |
| その他 | -192 | 189 |
| 小計 | 8,117 | 6,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 127 |
| 利息の支払額 | -33 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,882 | -2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 | 3,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -3,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320 | -1,090 |
| その他 | 443 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -4,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50 | 395 |
| 短期借入金の返済による支出 | -247 | -395 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588 | -2,694 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -2,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -235 |
| その他 | -8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,958 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,323 | 42,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
