AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 14:15
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,713 | 6,346 |
| 減価償却費 | 1,423 | 1,734 |
| のれん償却額 | 204 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 115 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -262 |
| 支払利息 | 51 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -51 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | － |
| 出資金評価損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,315 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | 895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -755 | 790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514 | 167 |
| その他 | 189 | -116 |
| 小計 | 6,246 | 8,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 170 |
| 利息の支払額 | -52 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,862 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458 | 7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,933 | -17,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -809 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,090 | -155 |
| その他 | 334 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,892 | -18,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 395 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -395 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -209 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,694 | -2,892 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 22,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -2,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,061 | -4,858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,819 | 36,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
