AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775,918 | 3,539,733 |
| 減価償却費 | 513,579 | 709,298 |
| のれん償却額 | 14,636 | 14,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,157 | 9,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,658 | 27,967 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -1,752 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,232 | 29,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,877 | -32,146 |
| 支払利息 | 10,267 | 10,319 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22,072 | -8,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,039 | 287,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,241 | 382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,465 | -430,641 |
| その他 | -341,978 | -318,731 |
| 小計 | 3,064,121 | 3,837,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,573 | 32,045 |
| 利息の支払額 | -10,348 | -8,800 |
| 法人税等の支払額 | -836,453 | -1,233,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,893 | 2,627,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,229 | -1,711,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,040,655 | 11,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,438 | -142,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,469 | -1,010,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,146 |
| 貸付けによる支出 | -106,900 | -107,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,305 | 38,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145,529 | -192,368 |
| その他 | -59,088 | 19,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,305 | -3,093,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -162,800 | -141,100 |
| 未払金の返済による支出 | -25,259 | -15,939 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,046 | -1,220,344 |
| 配当金の支払額 | -510,101 | -585,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -229 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,932 | 4,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,587 | 541,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,307,786 | 75,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,431,506 | 8,506,560 |
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