AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,539,733 | 4,477,965 |
| 減価償却費 | 709,298 | 757,449 |
| のれん償却額 | 14,636 | 14,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,324 | 666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,967 | 32,418 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | － | -676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,288 | 45,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,146 | -44,919 |
| 支払利息 | 10,319 | 8,871 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,174 | -4,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,257 | -13,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -218,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -430,641 | 254,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,277 | -359,217 |
| その他 | -339,582 | -369,814 |
| 小計 | 3,837,940 | 4,580,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,045 | 44,844 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -9,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,233,755 | -1,499,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,429 | 3,116,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711,344 | -944,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,718 | 7,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,851 | -117,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,010,221 | -387,870 |
| 貸付けによる支出 | -107,496 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,277 | 66,948 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,368 | -343,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -323,900 |
| その他 | 20,460 | 13,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,093,825 | -2,032,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -141,100 | -107,739 |
| 未払金の返済による支出 | -15,939 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,344 | -1,473,441 |
| 配当金の支払額 | -585,002 | -701,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -316,236 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,065 | 5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,449 | 4,607,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,054 | 5,691,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,536,118 | 14,739,305 |
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