AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,477 | 4,544 |
| 減価償却費 | 757 | 791 |
| のれん償却額 | 14 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -155 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -1,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254 | -423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359 | -489 |
| その他 | -370 | -366 |
| 小計 | 4,580 | 2,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,116 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323 | － |
| その他 | 13 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -701 | -1,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,607 | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,691 | 124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,482 | 26,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
