AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,567 | 2,775,918 |
| 減価償却費 | 659,795 | 513,579 |
| のれん償却額 | － | 14,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 733 | -1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,826 | 77,658 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -9,922 | -1,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,506 | 31,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,307 | -26,877 |
| 支払利息 | 16,893 | 10,267 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,883 | -22,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112,683 | -211,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,419 | 130,241 |
| その他 | -51,238 | -226,512 |
| 小計 | 1,919,041 | 3,064,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,936 | 26,573 |
| 利息の支払額 | -15,769 | -10,348 |
| 法人税等の支払額 | -645,383 | -836,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,824 | 2,243,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,856 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,315,428 | -722,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,515 | 2,040,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,789 | -90,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,441 | -511,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | － |
| 貸付けによる支出 | -108,020 | -106,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,432 | 28,305 |
| その他 | -27,138 | -204,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,491,722 | 433,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -239,348 | -162,800 |
| 未払金の返済による支出 | -21,488 | -25,259 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,342 | -976,046 |
| 配当金の支払額 | -508,901 | -510,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -137 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,839 | 4,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,663 | 1,630,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524,234 | 4,307,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,577,417 | 8,885,204 |
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