AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,259,689 | 1,937,567 |
| 減価償却費 | 552,696 | 659,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,739 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287,168 | -112,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| その他引当金の増減額（△は減少） | － | -9,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,443 | -22,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,830 | -23,307 |
| 支払利息 | 31,752 | 16,893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18,914 | -11,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,710 | -1,112,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,610 | 648,419 |
| その他 | -326,519 | -51,238 |
| 小計 | 2,103,208 | 1,919,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,245 | 22,936 |
| 利息の支払額 | -29,636 | -15,769 |
| 法人税等の支払額 | -704,545 | -645,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,272 | 1,280,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,011 | 4,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,267 | -3,315,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,444 | 23,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,239 | -92,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,898 | -11,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,596 | 291 |
| 貸付けによる支出 | -33,628 | -108,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,188 | 34,432 |
| その他 | -169,552 | -27,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,347 | -3,491,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -313,258 | -239,348 |
| 未払金の返済による支出 | -22,555 | -21,488 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,868,388 | -995,342 |
| 配当金の支払額 | -508,924 | -508,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,797 | -94 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,298 | 1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414,624 | 686,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,700 | -1,524,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,692,099 | 6,167,865 |
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