AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809,358 | 2,259,689 |
| 減価償却費 | 578,130 | 552,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,030 | -10,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,289 | -287,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,100 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,155 | 1,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,600 | -53,830 |
| 支払利息 | 50,163 | 31,752 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -27,050 | -18,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,534 | -106,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,639 | 63,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -657,721 | -14,328 |
| その他 | -73,164 | -312,190 |
| 小計 | 1,586,105 | 2,103,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,811 | 53,245 |
| 利息の支払額 | -49,545 | -29,636 |
| 法人税等の支払額 | -528,477 | -704,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,895 | 1,422,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182,621 | -121,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,370 | 27,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,945 | -33,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,297 | -10,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 50,596 |
| 貸付けによる支出 | -34,234 | -33,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,809 | 29,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,265 | -194,389 |
| その他 | 8,719 | 24,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,173 | -261,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -344,422 | -313,258 |
| 未払金の返済による支出 | -38,955 | -22,555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365,670 | -2,868,388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,797 |
| 配当金の支払額 | -258,979 | -508,924 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,699 | 1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,328 | -1,414,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,151,607 | -253,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,400 | 6,777,700 |
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