AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193,369 | 1,809,358 |
| 減価償却費 | 614,477 | 578,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | 9,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,665 | -25,289 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -5,643 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,505 | -2,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,172 | -12,600 |
| 支払利息 | 70,320 | 50,163 |
| 保険解約返戻金 | -142,856 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,476 | -27,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,250 | -291,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,562 | 220,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405,437 | -657,721 |
| その他 | 65,018 | -73,164 |
| 小計 | 2,137,745 | 1,586,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,354 | 11,811 |
| 利息の支払額 | -67,026 | -49,545 |
| 法人税等の支払額 | -614,830 | -528,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,243 | 1,019,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,600 | -1,182,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,906 | 102,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,977 | -53,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,833 | -10,297 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -34,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,811 | 28,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | 546,563 | － |
| その他 | -28,559 | -29,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,609 | -1,191,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -385,345 | -344,422 |
| 未払金の返済による支出 | -61,173 | -38,955 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,704 | -1,365,670 |
| 社債の償還による支出 | -901,700 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,873,194 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27,699 |
| 配当金の支払額 | -313,066 | -258,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,794 | -1,980,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,058 | -2,151,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286,136 | 7,134,528 |
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