AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,932 | 12,062 |
| 減価償却費 | 2,943 | 4,131 |
| のれん償却額 | 442 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 53 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 115 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -434 |
| 支払利息 | 137 | 291 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | － |
| 出資金評価損 | 15 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -37 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -77 |
| 減損損失 | － | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -765 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -1,629 |
| その他 | 350 | 823 |
| 小計 | 14,201 | 17,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 342 |
| 利息の支払額 | -131 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -5,421 | -4,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,897 | 13,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -9,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,712 | -27,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,756 | -517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 597 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,249 | -158 |
| その他 | 83 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,606 | -39,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 448 | 1,485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -451 | -1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 14,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,708 | -6,624 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -30 |
| 転換社債の発行による収入 | － | 22,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,192 | -4,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | 4,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,744 | -21,157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,136 | 19,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
