AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,419,286 | 8,262,395 |
| 減価償却費 | 1,466,941 | 1,559,600 |
| のれん償却額 | 29,259 | 77,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,384 | -3,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,729 | 352,647 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 35,943 | 25,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,975 | 32,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,459 | -162,136 |
| 支払利息 | 19,097 | 20,603 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -46,015 | -12,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -574 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,175 | -862,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901,462 | 403,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -305,699 | 874,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 714,266 | 51,678 |
| その他 | -183,673 | 159,005 |
| 小計 | 9,482,750 | 10,778,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,270 | 88,639 |
| 利息の支払額 | -19,379 | -20,715 |
| 法人税等の支払額 | -2,424,374 | -2,875,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,113,266 | 7,970,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,633,715 | -3,184,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,340 | 30,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,997 | -205,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020,860 | -379,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,146 | 4,773 |
| 貸付けによる支出 | -109,896 | -53,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 264,452 | 80,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307,071 | -571,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -323,900 |
| その他 | 44,833 | 25,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,548,767 | -4,576,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -8,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -283,730 | -189,985 |
| 未払金の返済による支出 | -2,929 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,382,978 | -3,372,167 |
| 社債の発行による収入 | － | 21,100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -126,000 |
| 配当金の支払額 | -1,289,007 | -1,914,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -508,134 | -5,316,064 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,893 | 9,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,459,886 | 14,040,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,611 | 17,434,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,536,118 | 26,482,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 511,663 |
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