AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,039,473 | 7,419,286 |
| 減価償却費 | 1,102,104 | 1,466,941 |
| のれん償却額 | 29,273 | 29,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,317 | 9,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,764 | 143,729 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 248 | 35,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,917 | 35,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,746 | -74,459 |
| 支払利息 | 20,668 | 19,097 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -26,097 | -46,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,625 | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,252 | -682,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843,924 | 901,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355,705 | -305,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,486 | 714,266 |
| その他 | -61,611 | -183,673 |
| 小計 | 7,260,191 | 9,482,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,126 | 74,270 |
| 利息の支払額 | -21,487 | -19,379 |
| 法人税等の支払額 | -1,762,080 | -2,424,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,533,749 | 7,113,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,343,651 | -2,633,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,068,363 | 426,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627,972 | -213,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,387 | -1,020,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,667 | 1,146 |
| 貸付けによる支出 | -222,172 | -109,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 158,564 | 264,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227,500 | -307,071 |
| その他 | 102,151 | 44,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,938 | -3,548,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -333,460 | -283,730 |
| 未払金の返済による支出 | -25,037 | -2,929 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,078,768 | -2,382,978 |
| 配当金の支払額 | -1,093,962 | -1,289,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -508,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,775 | 6,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,722 | -3,459,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,854,089 | 104,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,431,506 | 8,536,118 |
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