有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,039,473 | 7,419,286 |
減価償却費 | 1,102,104 | 1,466,941 |
のれん償却額 | 29,273 | 29,259 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,317 | 9,384 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 132,764 | 143,729 |
その他引当金の増減額(△は減少) | 248 | 35,943 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,917 | 35,975 |
受取利息及び受取配当金 | -57,746 | -74,459 |
支払利息 | 20,668 | 19,097 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -26,097 | -46,015 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,625 | -574 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,000,252 | -682,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 843,924 | 901,462 |
未払金の増減額(△は減少) | 355,705 | -305,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -134,486 | 714,266 |
その他 | -61,611 | -183,673 |
小計 | 7,260,191 | 9,482,750 |
利息及び配当金の受取額 | 57,126 | 74,270 |
利息の支払額 | -21,487 | -19,379 |
法人税等の支払額 | -1,762,080 | -2,424,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,533,749 | 7,113,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,343,651 | -2,633,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,068,363 | 426,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -627,972 | -213,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -520,387 | -1,020,860 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,667 | 1,146 |
貸付けによる支出 | -222,172 | -109,896 |
貸付金の回収による収入 | 158,564 | 264,452 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -227,500 | -307,071 |
その他 | 102,151 | 44,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,938 | -3,548,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,700,000 |
リース債務の返済による支出 | -333,460 | -283,730 |
未払金の返済による支出 | -25,037 | -2,929 |
長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,078,768 | -2,382,978 |
配当金の支払額 | -1,093,962 | -1,289,007 |
自己株式の取得による支出 | -269 | -508,134 |
ストックオプションの行使による収入 | 6,775 | 6,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,722 | -3,459,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,854,089 | 104,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,431,506 | 8,536,118 |