AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,752,366 | 6,039,473 |
| 減価償却費 | 1,285,267 | 1,102,104 |
| のれん償却額 | 3,793 | 29,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,279 | -13,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,958 | 132,764 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -10,610 | 248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,267 | 22,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,921 | -57,746 |
| 支払利息 | 31,359 | 20,668 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -28,442 | -26,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | 6,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069,474 | -1,000,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707,747 | 843,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530,392 | 355,705 |
| その他 | -66,862 | -196,098 |
| 小計 | 5,001,024 | 7,260,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,226 | 57,126 |
| 利息の支払額 | -30,480 | -21,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,452,855 | -1,762,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,915 | 5,533,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,554,417 | -2,343,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,505 | 2,068,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,828 | -627,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,748 | -520,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 57,667 |
| 貸付けによる支出 | -113,210 | -222,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,235 | 158,564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,566 | -227,500 |
| その他 | -257,352 | 102,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,240,076 | -1,554,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -1,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -425,433 | -333,460 |
| 未払金の返済による支出 | -42,405 | -25,037 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,263,159 | -2,078,768 |
| 配当金の支払額 | -1,018,795 | -1,093,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -269 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,367 | 6,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,520 | -124,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,114,681 | 3,854,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,577,417 | 8,431,506 |
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