AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,262 | 9,139 |
| 減価償却費 | 1,559 | 1,597 |
| のれん償却額 | 77 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | -174 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -343 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862 | -3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 2,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 874 | -346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -276 |
| その他 | 159 | 111 |
| 小計 | 10,778 | 9,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 124 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,875 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,970 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -571 | -105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323 | -4,197 |
| その他 | 25 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,576 | -5,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,200 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -111 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,372 | -2,199 |
| 社債の発行による収入 | 21,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -1,914 | -2,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,316 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,040 | 799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,434 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,482 | 29,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 511 | 1,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
