AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,139 | 12,214 |
| 減価償却費 | 1,597 | 2,211 |
| のれん償却額 | 125 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 65 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -334 |
| 支払利息 | 14 | 49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -58 |
| 負ののれん発生益 | － | -349 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 出資金評価損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,197 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,354 | 221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -346 | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | 276 |
| その他 | 109 | 207 |
| 小計 | 9,084 | 14,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 114 |
| 利息の支払額 | -14 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -3,106 | -3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 11,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -8,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -2,136 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,197 | -2,154 |
| その他 | -40 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,240 | -14,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 6,224 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -6,434 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 13,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -4,369 |
| 配当金の支払額 | -2,393 | -2,679 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 7 |
| その他 | | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 5,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647 | 2,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,442 | 32,365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,312 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
