AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,214 | 14,549 |
| 減価償却費 | 2,211 | 2,550 |
| のれん償却額 | 299 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -25 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -420 |
| 支払利息 | 49 | 71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -58 | -94 |
| 負ののれん発生益 | -349 | － |
| 減損損失 | 3 | － |
| 出資金評価損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | -2,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | -166 |
| その他 | 207 | -72 |
| 小計 | 14,576 | 15,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 198 |
| 利息の支払額 | -49 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -3,231 | -4,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,408 | 10,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,830 | -5,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,136 | -204 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -898 | -1,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| その他 | 59 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,018 | -5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,224 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,434 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 13,074 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369 | -5,247 |
| 配当金の支払額 | -2,679 | -3,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -155 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 12,894 |
| その他 | -14 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,533 | 8,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,923 | 13,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,365 | 45,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
