AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,658,728 | 4,752,366 |
| 減価償却費 | 1,107,306 | 1,285,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,526 | -3,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282,398 | -35,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -10,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,022 | -44,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,230 | -50,921 |
| 支払利息 | 51,408 | 31,359 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -77,583 | -28,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,956 | -85 |
| 施設利用権評価損 | 2,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,890 | -2,069,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,293 | 707,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,253,395 | 530,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,939 | 205,612 |
| その他 | -244,844 | -268,680 |
| 小計 | 6,029,600 | 5,001,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,131 | 50,226 |
| 利息の支払額 | -50,221 | -30,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,443 | -1,452,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,507,067 | 3,567,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,246 | 4,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,294 | -4,554,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,283 | 65,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,166 | -300,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028,689 | -21,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,744 | 305 |
| 貸付けによる支出 | -89,418 | -113,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,680 | 61,235 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,838 | -208,610 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,024 | 154,559 |
| 事業譲受による支出 | － | -235,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229,337 | -119,566 |
| その他 | -15,352 | 26,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,117 | -5,240,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -588,948 | -425,433 |
| 未払金の返済による支出 | -44,679 | -42,405 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,923,209 | -2,263,159 |
| 配当金の支払額 | -1,018,357 | -1,018,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,383 | -94 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,326 | 7,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,251 | -1,442,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,698 | -3,114,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,692,099 | 4,577,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
