AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,892,404 | 4,658,728 |
| 減価償却費 | 1,169,687 | 1,107,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,910 | -14,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,843 | -282,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,100 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 8,062 | -1,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,702 | -4,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,662 | -65,230 |
| 支払利息 | 92,971 | 51,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,956 |
| 施設利用権評価損 | － | 2,380 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35,478 | -77,583 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806,397 | -565,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,883 | 1,253,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,361 | 232,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514,855 | 8,939 |
| その他 | 196,773 | -244,844 |
| 小計 | 4,619,102 | 6,029,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,294 | 64,131 |
| 利息の支払額 | -90,847 | -50,221 |
| 法人税等の支払額 | -1,248,892 | -1,536,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,657 | 4,507,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,607 | 436,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,498 | -590,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,239 | 89,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,856 | -39,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,010 | -1,028,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,744 |
| 貸付けによる支出 | -36,384 | -89,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,436 | 58,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,852 | -229,337 |
| その他 | 60,939 | -16,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,379 | -1,370,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -690,887 | -588,948 |
| 未払金の返済による支出 | -68,484 | -44,679 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,671,350 | -3,923,209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,383 |
| 配当金の支払額 | -768,127 | -1,018,357 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,837 | 2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068,013 | -2,476,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254,735 | 660,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,400 | 7,692,099 |
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