#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は、332億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億73百万円増加いたしました。流動資産は152億43百万円となり、22億70百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金が3億29百万円、受取手形及び売掛金が19億7百万円増加したことであります。また、固定資産は179億84百万円となり、5億97百万円減少いたしました。この主な要因は、保険積立金が3億85百万円減少したことであります。
負債につきましては208億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億38百万円減少いたしました。流動負債は、当社株式上場に伴う新株式の発行による手取金について借入金の返済及び社債の償還に充当したこと等により、1年内返済予定の長期借入金が2億22百万円、1年内償還予定の社債が5億90百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が5億21百万円、未払社会保険料等が4億25百万円、未払消費税等が6億98百万円増加したこと等により、114億94百万円となり、7億20百万円増加いたしました。また、固定負債は長期借入金が13億36百万円、社債が3億5百万円減少したこと等により、94億円となり、19億58百万円減少いたしました。
純資産につきましては123億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億11百万円増加いたしました。この主な要因は、新株の発行により資本金9億51百万円及び資本剰余金9億51百万円が増加したこと及び利益剰余金が10億9百万円増加したことであります。
2015/02/12 15:10