#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は、360億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億60百万円増加いたしました。流動資産は169億94百万円となり、19億23百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金が2億58百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が21億65百万円増加したことであります。また、固定資産は190億59百万円となり、3億36百万円増加いたしました。この主な要因は、リース資産が3億96百万円減少した一方で、建物及び構築物が2億94百万円、敷金及び保証金が1億71百万円、投資有価証券が1億27百万円、関係会社出資金が1億円増加したことであります。
負債につきましては、187億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億5百万円増加いたしました。流動負債は120億11百万円となり、10億9百万円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が12億49百万円増加したことであります。また、固定負債は67億24百万円となり、2億3百万円減少いたしました。この主な要因は、資産除去債務が1億41百万円増加した一方で、リース債務が3億14百万円減少したことであります。
純資産につきましては、173億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億55百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金が14億43百万円増加したことであります。
2017/02/10 15:02