支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、402億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億61百万円増加いたしました。流動資産は156億25百万円となり、2億4百万円減少いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が22億32百万円増加した一方で、現金及び預金が25億21百万円減少したことであります。また、固定資産は246億32百万円となり、37億65百万円増加いたしました。この主な要因は、機械装置及び運搬具が18億42百万円、投資有価証券が10億34百万円、土地が10億31百万円増加したことであります。
負債につきましては、201億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億20百万円増加いたしました。流動負債は138億18百万円となり、13億26百万円増加いたしました。この主な要因は、未払金が5億7百万円減少した一方で、短期借入金が16億50百万円、支払手形及び買掛金が10億32百万円増加したことであります。また、固定負債は63億63百万円となり、94百万円増加いたしました。この主な要因は、リース債務が2億24百万円減少した一方で、繰延税金負債が2億86百万円、長期借入金が1億5百万円増加したことであります。
純資産につきましては、200億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億40百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金が14億9百万円、その他有価証券評価差額金が7億13百万円増加したことであります。

2018/02/13 15:11