営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、45億77百万円と前年同期末と比べ31億14百万円(40.5%)の減少となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内訳としてが売上債権の増減額20億69百万円、法人税等の支払額14億52百万円の資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益47億52百万円、減価償却費12億85百万円、仕入債務の増減額7億7百万円の資金が増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは35億67百万円の増加(前年同期は45億7百万円の増加)となりました。なお、前年同期より9億39百万円減少した主な要因は、EC事業の開始等による売上高の増加及び金融機関の休業日の影響に伴い、売上債権が増加したことであります。

2019/07/01 14:35