エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,400 | 166,759 |
| 減価償却費 | 8,330 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | |
| 支払利息 | 8,945 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,929 | |
| 為替差損益（△は益） | -2,091 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,379 | |
| 固定資産除却損 | 774 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,465 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,294 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,144 | |
| その他 | 13,575 | |
| 小計 | 216,712 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | |
| 利息の支払額 | -8,898 | |
| 法人税等の支払額 | -90,033 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,950 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,300 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,952 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,585 | |
| その他 | -1,109 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,907 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,100 | |
| 長期借入れによる収入 | 174,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,348 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,252 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,091 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,385 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,130 | 732,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,516 |
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