キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3748万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2206万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8912万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -64 | -176 | -101 | -240 | -122 | 666 | 通期 | -47 | -1,501 | 1,528 | -1,547 | -1,265 | 994 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -529 | -1,067 | 1,495 | -1,596 | -1,012 | 898 | 通期 | -419 | -1,538 | 2,845 | -1,957 | -1,393 | 1,883 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -1,750 | 1,706 | -1,618 | -1,052 | 2,180 | 通期 | 170 | -3,955 | 3,038 | -3,785 | -2,672 | 1,343 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 484 | -1,980 | 1,255 | -1,496 | -1,686 | 1,100 | 通期 | 791 | -4,613 | 5,813 | -3,822 | -4,668 | 3,347 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -393 | -176 | -544 | -407 | 2,646 | 通期 | -391 | -638 | -154 | -1,029 | -718 | 2,182 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,815 | 3,480 | -4,153 | 5,295 | -232 | 3,323 | 通期 | 952 | 3,868 | -4,062 | 4,820 | -362 | 2,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 781 | -1,569 | 563 | -787 | -1,579 | 2,717 | 通期 | 297 | -2,160 | 929 | -1,862 | -1,849 | 1,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,882 | -373 | -411 | 1,509 | -304 | 3,110 | 通期 | 2,413 | -1,481 | -535 | 932 | -1,100 | 2,342 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,128 | -788 | -225 | 1,340 | -727 | 3,380 | 通期 | 1,989 | -1,770 | 241 | 219 | -1,181 | 2,799 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -789 | 337 | 233 | -680 | 3,321 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -15億4745万
- 2016年3月（連） -26.44%
- -19億5652万
- 2017年3月（連） -93.47%
- -37億8524万
- 2018年3月（連） -0.97%
- -38億2189万
- 2019年3月（連）
- -10億2870万
- 2020年3月（連） プラ転
- 48億1993万
- 2021年3月（連） マイ転
- -18億6235万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億3175万
- 2023年3月（連） -76.53%
- 2億1866万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.36%
- 2016年3月（連）
- -15.32%
- 2017年3月（連）
- 3.18%
- 2018年3月（連）
- 9.43%
- 2019年3月（連）
- -4.56%
- 2020年3月（連）
- 12.85%
- 2021年3月（連）
- 4.34%
- 2022年3月（連）
- 26.85%
- 2023年3月（連）
- 24.5%