エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 836 |
| 減価償却費 | 230 | 258 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 64 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040 | 281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -116 | 145 |
| その他 | 76 | -57 |
| 小計 | -183 | 931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 20 |
| 利息の支払額 | -64 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 585 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -14 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -251 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,282 | -436 |
| 長期借入れによる収入 | 922 | 1,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149 | -843 |
| 支払手数料の支払額 | -5 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -64 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,397 | 3,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
