エンバイオHD（6092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,533 | 639,549 |
| 減価償却費 | 206,536 | 230,077 |
| のれん償却額 | 4,004 | 4,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,016 | -36,070 |
| 支払利息 | 56,449 | 64,473 |
| 為替差損益（△は益） | -164,004 | 111,477 |
| 固定資産除却損 | 1,412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,037 | -1,040,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 883,032 | 83,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,289 | -199,002 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -83,887 | -116,741 |
| その他 | 320,059 | 76,868 |
| 小計 | 1,370,149 | -183,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,490 | 5,299 |
| 利息の支払額 | -57,094 | -64,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308,481 | -16,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,064 | -258,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,755 | -732,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -3,265 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,966 | － |
| 貸付けによる支出 | -73,585 | -141,255 |
| その他 | -28,884 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,128 | -877,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481,583 | 1,282,126 |
| 長期借入れによる収入 | 921,985 | 922,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038,332 | -1,149,765 |
| 社債の償還による支出 | -18,500 | － |
| 支払手数料の支払額 | -10,834 | -5,594 |
| 株式の発行による収入 | 1,056,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,987 |
| 配当金の支払額 | -52,914 | -64,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,487 | 948,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,979 | 11,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,443 | -176,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321,029 | 3,397,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,950 | － |
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